關(guān)于報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)告的通知
發(fā)布日期：2011-12-12 瀏覽次數(shù)：9172 發(fā)布人：安徽省旅游集團(tuán)
各公司：
為了適應(yīng)金融機(jī)構(gòu)日益加強(qiáng)的融資監(jiān)管需要，確保集團(tuán)及各公司報(bào)送金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確、有效，特要求各公司按以下要求報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)告：
一、各子公司應(yīng)按月定期向集團(tuán)財(cái)務(wù)部報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)告，財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)容如下：
1、資產(chǎn)負(fù)債表（月報(bào)）
2、利潤(rùn)表（月報(bào)）
3、現(xiàn)金流量表（月報(bào)）
4、主要科目明細(xì)（月報(bào)）
5、貸款余額明細(xì)表（月報(bào)）
6、擔(dān)保明細(xì)表（月報(bào)）
7、授信余額明細(xì)表（月報(bào)）
二、各公司月度會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)于次月5日前報(bào)送集團(tuán)財(cái)務(wù)部，每月報(bào)送情況納入年度財(cái)務(wù)人員考核。
三、會(huì)計(jì)報(bào)表編制內(nèi)容和核算方法如有變動(dòng)，必須在當(dāng)期會(huì)計(jì)報(bào)表說(shuō)明中加以說(shuō)明。說(shuō)明應(yīng)隨月度會(huì)計(jì)報(bào)表一并報(bào)送。
四、會(huì)計(jì)報(bào)表種類(lèi)、表式附后，不得隨意變更刪減，指標(biāo)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)關(guān)系應(yīng)相互一致，當(dāng)前與上期會(huì)計(jì)報(bào)表之間有關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)相互銜接。
六、集團(tuán)財(cái)務(wù)部報(bào)表接收人：余光俊，郵箱yuguangjun981218@163.com 。
